0.4812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,734.09 | 88,734.09 | 88,734.09 | 107,904.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,230.31 | 54,230.31 | 54,230.31 | -4,894.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,258.87 | 9,258.87 | 9,258.87 | 5,756.20 |
| 基金赎回款 | 62,026.18 | 62,026.18 | 62,026.18 | 4,579.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,767.31 | -52,767.31 | -52,767.31 | 1,176.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,197.09 | 90,197.09 | 90,197.09 | 104,185.51 |