-0.6014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,197.09 | 88,734.09 | 88,734.09 | 107,904.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,971.11 | 54,230.31 | 5,248.69 | -386.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,471.93 | 9,258.87 | 720.07 | 15,768.81 |
| 基金赎回款 | 50,302.12 | 62,026.18 | 7,612.14 | 34,552.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,830.19 | -52,767.31 | -6,892.07 | -18,783.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,338.01 | 90,197.09 | 87,090.71 | 88,734.09 |