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富国中小盘精选混合C(015690)

2022-09-30     2.5560-2.5172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值79,444.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,402.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,974.77
基金赎回款-13,305.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,330.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值57,711.22