0.1961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 442,174.46 | 129,118.30 | 129,118.30 | 126,057.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 312,284.46 | 198,156.31 | 29,363.23 | 16,163.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 487,205.79 | 690,800.18 | 135,506.32 | 118,457.54 |
| 基金赎回款 | 432,598.31 | 575,900.33 | 76,947.47 | 131,559.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,607.48 | 114,899.85 | 58,558.85 | -13,102.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 809,066.40 | 442,174.46 | 217,040.39 | 129,118.30 |