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富国中小盘精选混合C(015690)

2024-06-24     2.3590-1.0487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,063.5055,063.5079,444.2979,444.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,093.068,888.65-17,115.54-13,402.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161,892.63150,096.2010,064.244,974.77
基金赎回款62,805.4915,535.7317,329.50-13,305.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,087.15134,560.46-7,265.25-8,330.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值126,057.59198,512.6255,063.5057,711.22