-1.4706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,452.68 | 20,452.68 | 33,987.64 | 33,987.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,461.85 | -2,804.70 | -6,896.80 | -2,497.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,298.59 | 413.27 | 3,977.63 | 3,533.11 |
| 基金赎回款 | 3,695.44 | 1,155.86 | 10,615.79 | 8,269.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,396.85 | -742.59 | -6,638.16 | -4,736.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,593.98 | 16,905.39 | 20,452.68 | 26,753.47 |