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平安均衡成长2年持有混合C(015700)

2025-06-09     0.77865.0600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值27,526.8827,526.8837,037.2837,037.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,473.48-3,852.08-9,543.01-4,820.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.7423.5332.6226.27
基金赎回款8,356.690.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,319.9523.5332.6226.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,733.4523,698.3327,526.8832,243.05