0.4055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,494.65 | 68,494.65 | 112,742.75 | 112,742.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,645.21 | 6,960.06 | -29,376.00 | -20,443.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,514.26 | 16,183.33 | 5,314.94 | 3,667.19 |
| 基金赎回款 | 9,609.80 | 5,040.61 | 20,187.04 | 12,449.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,904.47 | 11,142.71 | -14,872.10 | -8,781.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,753.90 | 86,597.42 | 68,494.65 | 83,517.19 |