-0.6453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,070.81 | 57,460.45 | 57,460.45 | 67,753.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,068.16 | 58,424.87 | 9,483.70 | 1,100.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,115.92 | 73,340.55 | 19,632.49 | 3,751.83 |
| 基金赎回款 | 63,302.25 | 99,155.05 | 11,168.72 | 15,146.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,186.33 | -25,814.51 | 8,463.78 | -11,394.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,952.64 | 90,070.81 | 75,407.92 | 57,460.45 |