-0.0169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,771,173.65 | 1,771,173.65 | 100,630.93 | 99,589.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,702.87 | 27,702.87 | 16,075.92 | 1,994.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,589,946.45 | 1,589,946.45 | 595,367.15 | 100,950.14 |
| 基金赎回款 | 750,746.32 | 750,746.32 | 42,359.27 | 101,903.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 839,200.14 | 839,200.14 | 553,007.88 | -953.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,638,076.66 | 2,638,076.66 | 669,714.73 | 100,630.93 |