净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 72,613.66 | 72,613.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,737.11 | -5,998.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 409.43 | 273.97 |
基金赎回款 | 12,753.81 | 9,012.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,344.38 | -8,738.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 48,532.16 | 57,876.60 |