0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,605.48 | 22,489.29 | 22,489.29 | 3,088.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 562.47 | 2,195.93 | 1,291.52 | 171.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,048.01 | 271,880.12 | 153,659.67 | 26,338.41 |
| 基金赎回款 | 73,375.86 | 220,959.85 | 47,012.93 | 7,109.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,327.85 | 50,920.26 | 106,646.74 | 19,229.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,840.10 | 75,605.48 | 130,427.55 | 22,489.29 |