0.3817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,779.63 | 89,779.63 | 100,862.32 | 100,862.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,502.41 | -12,949.45 | -19,733.85 | -4,220.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,197.40 | 5,054.07 | 89,843.62 | 31,358.11 |
| 基金赎回款 | 66,428.57 | 24,689.28 | 62,048.92 | 46,302.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,231.17 | -19,635.22 | 27,794.70 | -14,943.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,143.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,046.06 | 57,194.97 | 89,779.63 | 81,697.90 |