2.8610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,544.64 | 26,046.06 | 26,046.06 | 89,779.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,184.97 | 12,005.64 | 833.59 | -10,502.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,391.34 | 18,397.80 | 2,881.33 | 13,197.40 |
| 基金赎回款 | 51,463.21 | 15,904.86 | 7,254.45 | 66,428.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,071.87 | 2,492.95 | -4,373.12 | -53,231.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,657.75 | 40,544.64 | 22,506.52 | 26,046.06 |