1.0706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,222.10 | 1,222.10 | 1,138.74 | 1,138.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 301.39 | 86.03 | -37.38 | -84.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,555.51 | 633.58 | 793.24 | 108.48 |
| 基金赎回款 | 4,339.29 | 695.62 | 672.50 | 126.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 216.22 | -62.04 | 120.74 | -18.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,739.70 | 1,246.09 | 1,222.10 | 1,035.83 |