-0.3666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,065.38 | 1,597.25 | 1,597.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.58 | -257.64 | -103.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311.19 | 771.32 | 355.16 |
| 基金赎回款 | 343.30 | 1,045.55 | -538.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32.10 | -274.23 | -183.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,083.86 | 1,065.38 | 1,309.89 |