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英大碳中和混合A(015724)

2024-10-11     0.8373-4.0674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,816.5529,724.3429,724.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-105.73-964.43-273.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款730.211,319.791,142.12
基金赎回款234.0425,263.1524,866.11
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
496.17-23,943.37-23,723.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,206.994,816.555,727.02