-1.0302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,758.62 | 5,164.68 | 5,164.68 | 4,816.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,189.46 | 1,227.33 | -17.73 | -40.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,817.76 | 1,608.46 | 23.39 | 772.94 |
| 基金赎回款 | 1,480.98 | 6,241.85 | 1,630.49 | 384.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 336.78 | -4,633.39 | -1,607.10 | 388.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,284.86 | 1,758.62 | 3,539.85 | 5,164.68 |