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英大碳中和混合C(015725)

2024-02-26     0.8044-0.3098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值29,724.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-273.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,142.12
基金赎回款24,866.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,723.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,727.02