1.9109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,164.68 | 5,164.68 | 5,164.68 | 4,816.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,227.33 | 1,227.33 | 1,227.33 | -105.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,608.46 | 1,608.46 | 1,608.46 | 730.21 |
| 基金赎回款 | 6,241.85 | 6,241.85 | 6,241.85 | 234.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,633.39 | -4,633.39 | -4,633.39 | 496.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,758.62 | 1,758.62 | 1,758.62 | 5,206.99 |