-0.0446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,319.88 | 110,319.88 | 13,160.40 | 13,160.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 647.96 | 811.76 | 1,902.09 | 190.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,755.36 | 79,906.52 | 219,748.75 | 46,123.77 |
| 基金赎回款 | 209,176.44 | 88,603.84 | 124,491.36 | 36,971.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,421.08 | -8,697.31 | 95,257.39 | 9,152.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,546.76 | 102,434.32 | 110,319.88 | 22,503.40 |