-0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,517.52 | 85,324.49 | 85,324.49 | 100,002.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,549.96 | 843.62 | 268.73 | 324.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,570.75 | 77,621.74 | 2,621.46 | 5,020.20 |
| 基金赎回款 | 60,818.56 | 123,272.33 | 83,089.55 | 20,023.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,752.20 | -45,650.59 | -80,468.09 | -15,002.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,819.68 | 40,517.52 | 5,125.13 | 85,324.49 |