0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,658.97 | 92,463.09 | 92,463.09 | 40,517.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,544.97 | -344.90 | 939.48 | 5,694.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.70 | 698.90 | 612.89 | 107,070.65 |
| 基金赎回款 | 186.02 | 1,476.19 | 1,334.77 | 60,819.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185.32 | -777.29 | -721.88 | 46,251.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,617.38 | 3,681.93 | 3,681.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,401.25 | 87,658.97 | 88,998.77 | 92,463.09 |