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红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734)

2023-12-11     0.96771.0653%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值1,010.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		137.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款261.65
基金赎回款195.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		66.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,214.18