0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,783.14 | 798,998.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,209.65 | 3,331.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.32 | 34,072.66 |
| 基金赎回款 | 210,808.40 | 614,739.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -210,665.08 | -580,667.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 60.01 | 1,879.30 |
| 期末基金净值 | 10,267.71 | 219,783.14 |