0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 313,250.86 | 635,474.19 | 635,474.19 | 470,153.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,926.06 | 5,668.97 | 3,463.20 | 20,094.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,488.63 | 88,937.40 | 67,695.31 | 1,192,430.60 |
| 基金赎回款 | 67,744.95 | 416,829.70 | 276,462.88 | 1,047,204.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,256.32 | -327,892.30 | -208,767.56 | 145,226.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 275,920.60 | 313,250.86 | 430,169.82 | 635,474.19 |