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博时四月享120天持有期债券C(015747)

2025-01-14     1.08550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值470,153.0220,820.6220,820.6238,729.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,471.373,303.24386.70425.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款945,215.96486,253.692,140.858,200.06
基金赎回款274,625.3440,224.5213,068.7326,534.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
670,590.62446,029.17-10,927.88-18,334.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,154,215.01470,153.0210,279.4420,820.62