0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 470,153.02 | 20,820.62 | 20,820.62 | 38,729.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,471.37 | 3,303.24 | 386.70 | 425.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 945,215.96 | 486,253.69 | 2,140.85 | 8,200.06 |
| 基金赎回款 | 274,625.34 | 40,224.52 | 13,068.73 | 26,534.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 670,590.62 | 446,029.17 | -10,927.88 | -18,334.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,154,215.01 | 470,153.02 | 10,279.44 | 20,820.62 |