% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,989.50 | 12,989.50 | 5,820.31 | 3,109.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,256.54 | 1,256.54 | -831.72 | -14.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,674.06 | 11,674.06 | 14,040.57 | 7,493.01 |
| 基金赎回款 | 10,471.15 | 10,471.15 | 5,269.72 | 4,768.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,202.90 | 1,202.90 | 8,770.85 | 2,724.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,448.94 | 15,448.94 | 13,759.44 | 5,820.31 |