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上银可转债精选债券C(015748)

2024-09-30     0.70163.2524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,820.313,109.893,109.89567.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-831.72-14.3836.18-314.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,040.577,493.014,880.703,905.28
基金赎回款5,269.724,768.212,152.771,048.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,770.852,724.802,727.932,857.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,759.445,820.315,874.003,109.89