行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时优享回报混合C(015750)

2025-06-06     0.8612-0.2895%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0033,113.6747,294.7647,294.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,318.79-6,513.06-1,184.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00341.75269.90171.42
基金赎回款0.002,483.837,937.944,482.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,142.09-7,668.04-4,311.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0029,652.7933,113.6741,799.00