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景顺长城品质长青混合C(015751)

2022-09-30     0.7587-0.4331%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值178,014.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,426.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,890.13
基金赎回款-10,193.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,302.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值150,285.05