2.7338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 281,008.15 | 281,008.15 | 104,998.63 | 104,998.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 365,136.33 | 72,183.55 | 48,069.73 | 9,832.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,943,646.34 | 607,662.93 | 203,669.06 | 5,313.34 |
| 基金赎回款 | 1,507,959.70 | 301,963.45 | 75,729.27 | 8,486.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 435,686.64 | 305,699.47 | 127,939.80 | -3,172.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,081,831.12 | 658,891.18 | 281,008.15 | 111,658.02 |