-5.4142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,248.97 | 18,620.06 | 18,620.06 | 29,025.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,310.93 | -4,818.10 | -394.70 | -3,581.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,317.77 | 145,496.59 | 59,431.80 | 2,674.56 |
| 基金赎回款 | 23,015.17 | 35,666.10 | 8,356.99 | 9,498.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,697.41 | 109,830.49 | 51,074.81 | -6,824.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,383.50 | 10,142.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,240.63 | 92,248.97 | 59,157.92 | 18,620.06 |