-0.4686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,655.57 | 124,379.39 | 124,379.39 | 158,107.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,762.22 | 10,023.07 | -7,740.92 | -9,604.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,772.01 | 8,056.12 | 1,501.66 | 16,245.22 |
| 基金赎回款 | 17,004.71 | 30,803.01 | 14,761.55 | 40,368.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,232.70 | -22,746.90 | -13,259.89 | -24,122.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,185.09 | 111,655.57 | 103,378.58 | 124,379.39 |