0.1867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,768.23 | 5,768.23 | 12,049.06 | 12,049.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 493.98 | 493.98 | 710.54 | 1,922.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,086.18 | 28,086.18 | 18,259.65 | 9,711.63 |
| 基金赎回款 | 29,168.99 | 29,168.99 | 25,251.02 | 16,714.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,082.81 | -1,082.81 | -6,991.37 | -7,002.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,179.40 | 5,179.40 | 5,768.23 | 6,969.25 |