0.8214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,550.36 | 73,550.36 | 115,975.69 | 115,975.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,902.46 | 4,315.32 | -10,204.15 | 1,794.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,323.23 | 11,452.08 | 56,227.06 | 6,915.58 |
| 基金赎回款 | -47,886.06 | 16,278.22 | 77,154.03 | 38,754.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,562.83 | -4,826.14 | -20,926.96 | -31,838.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,294.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,889.98 | 73,039.54 | 73,550.36 | 85,931.68 |