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长信内需成长混合C(015768)

2023-12-08     1.5955-0.1564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值115,975.69172,043.98172,043.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,794.83-34,760.23-23,895.41
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,915.58112,437.988,066.07
基金赎回款38,754.41106,338.6790,784.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,838.836,099.31-82,718.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,407.360.00
期末基金净值85,931.68115,975.6965,429.92