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长信内需成长混合C(015768)

2025-05-12     1.41160.8214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值73,550.3673,550.36115,975.69115,975.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,902.464,315.32-10,204.151,794.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,323.2311,452.0856,227.066,915.58
基金赎回款-47,886.0616,278.2277,154.0338,754.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,562.83-4,826.14-20,926.96-31,838.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,294.230.00
期末基金净值67,889.9873,039.5473,550.3685,931.68