0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,906.55 | 61,906.55 | 37,439.17 | 43,903.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 527.82 | 527.82 | 311.38 | 652.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,217,722.70 | 1,217,722.70 | 410,649.38 | 936,484.27 |
| 基金赎回款 | 1,156,326.94 | 1,156,326.94 | 400,909.69 | 942,948.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,395.76 | 61,395.76 | 9,739.69 | -6,464.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 527.82 | 527.82 | 311.38 | 652.03 |
| 期末基金净值 | 123,302.32 | 123,302.32 | 47,178.86 | 37,439.17 |