0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,903.53 | 43,903.53 | 47,996.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 652.03 | 331.67 | 204.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 936,484.27 | 487,664.12 | 306,515.51 |
| 基金赎回款 | 942,948.64 | 489,792.06 | 310,608.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,464.37 | -2,127.94 | -4,092.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 652.03 | 331.67 | 204.70 |
| 期末基金净值 | 37,439.17 | 41,775.60 | 43,903.53 |