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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)

2022-09-23     1.15700.1385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值57,625.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,877.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,392.94
基金赎回款12,496.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,103.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值46,643.30