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景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)

2024-03-18     1.4965-0.0468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值88,228.3457,625.0157,625.01
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,262.711,315.51-1,877.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款484,484.3054,009.113,392.94
基金赎回款81,094.2224,721.2812,496.77
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
403,390.0829,287.82-9,103.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值502,881.1388,228.3446,643.30