0.1987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 575,442.12 | 575,442.12 | 448,638.45 | 448,638.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,211.73 | 6,791.45 | 70,458.86 | 70,458.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,302.96 | 34,419.40 | 923,823.00 | 923,823.00 |
| 基金赎回款 | 515,204.68 | 361,057.57 | 867,478.20 | 867,478.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -452,901.72 | -326,638.17 | 56,344.81 | 56,344.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,752.12 | 255,595.40 | 575,442.12 | 575,442.12 |