0.6560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,325.21 | 4,325.21 | 5,124.36 | 13,937.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 348.78 | 348.78 | 65.00 | 57.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,982.96 | 18,982.96 | 16.80 | 755.60 |
| 基金赎回款 | 9,753.39 | 9,753.39 | 454.14 | 9,626.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,229.57 | 9,229.57 | -437.34 | -8,870.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,903.56 | 13,903.56 | 4,752.01 | 5,124.36 |