-0.6471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,246.11 | 4,325.21 | 4,325.21 | 5,124.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -350.36 | 1,047.03 | 348.78 | 478.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.14 | 19,651.77 | 18,982.96 | 69.20 |
| 基金赎回款 | 1,033.19 | 20,777.91 | 9,753.39 | 1,346.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -988.05 | -1,126.13 | 9,229.57 | -1,277.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,907.70 | 4,246.11 | 13,903.56 | 4,325.21 |