-0.9082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,101.06 | 10,101.06 | 20,117.22 | 20,117.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.14 | 40.20 | 360.94 | -94.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,230.71 | 4,152.97 | 9,832.41 | 1,799.26 |
| 基金赎回款 | 31,924.83 | 12,201.46 | 20,209.51 | 11,392.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,305.88 | -8,048.49 | -10,377.10 | -9,593.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,600.08 | 2,092.77 | 10,101.06 | 10,430.13 |