-0.0440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,600.08 | 10,101.06 | 10,101.06 | 20,117.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,106.41 | 193.14 | 40.20 | 360.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,601.43 | 100,230.71 | 4,152.97 | 9,832.41 |
| 基金赎回款 | 148,592.69 | 31,924.83 | 12,201.46 | 20,209.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,991.26 | 68,305.88 | -8,048.49 | -10,377.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,502.41 | 78,600.08 | 2,092.77 | 10,101.06 |