-2.0857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,800.07 | 25,093.40 | 25,093.40 | 27,004.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,789.81 | 5,569.09 | 62.22 | 3,534.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,932.78 | 77,849.11 | 32,108.26 | 44,904.22 |
| 基金赎回款 | 25,856.43 | 88,711.53 | 35,550.54 | 50,348.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,923.65 | -10,862.42 | -3,442.28 | -5,444.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,666.24 | 19,800.07 | 21,713.35 | 25,093.40 |