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永赢高端装备智选混合发起A(015789)

2024-02-28     0.6463-2.9871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值2,299.942,976.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-207.81-302.05
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,381.46500.18
基金赎回款1,111.92874.95
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
269.54-374.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,361.672,299.94