5.9648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,217.00 | 21,217.00 | 7,795.30 | 7,795.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 195,088.58 | 195,088.58 | -2,778.84 | -2,718.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,518,852.54 | 1,518,852.54 | 70,528.86 | 24,569.75 |
| 基金赎回款 | 758,698.03 | 758,698.03 | 54,328.32 | 22,878.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 760,154.52 | 760,154.52 | 16,200.54 | 1,691.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 976,460.09 | 976,460.09 | 21,217.00 | 6,768.56 |