6.5260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,217.00 | 7,795.30 | 7,795.30 | 2,299.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,235.11 | -2,778.84 | -2,718.06 | -804.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,364.06 | 70,528.86 | 24,569.75 | 15,825.88 |
| 基金赎回款 | 94,717.33 | 54,328.32 | 22,878.42 | 9,526.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,646.72 | 16,200.54 | 1,691.33 | 6,299.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,098.83 | 21,217.00 | 6,768.56 | 7,795.30 |