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永赢高端装备智选混合发起C(015790)

2024-04-15     0.6066-1.0440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,299.942,299.942,976.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-804.11-207.81-302.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款15,825.881,381.46500.18
基金赎回款9,526.411,111.92-874.95
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,299.47269.54-374.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,795.302,361.672,299.94