-0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 659,756.06 | 659,756.06 | 143,941.62 | 50,247.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 264.29 | 264.29 | 3,269.98 | 1,386.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,273.03 | 1,273.03 | 77,182.34 | 168,007.92 |
| 基金赎回款 | 521,756.01 | 521,756.01 | 67,341.20 | 74,394.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -520,482.97 | -520,482.97 | 9,841.13 | 93,613.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,663.68 | 1,663.68 | 4,316.50 | 1,305.81 |
| 期末基金净值 | 137,873.70 | 137,873.70 | 152,736.22 | 143,941.62 |