-0.3746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,461.41 | 281,276.53 | 281,276.53 | 316,716.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,406.87 | 5,350.73 | 4,082.52 | -911.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 262,583.70 | 39,497.00 | 29,351.57 | 647.63 |
| 基金赎回款 | 75,965.40 | 225,662.86 | 166,048.04 | 35,176.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 186,618.30 | -186,165.85 | -136,696.47 | -34,528.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,486.58 | 100,461.41 | 148,662.58 | 281,276.53 |