-0.0712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 335,180.68 | 335,180.68 | 100,461.41 | 100,461.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,501.05 | 6,372.01 | 9,463.57 | 1,406.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 935,351.59 | 295,172.44 | 454,916.10 | 262,583.70 |
| 基金赎回款 | 592,358.95 | 209,087.14 | 229,660.40 | 75,965.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 342,992.64 | 86,085.30 | 225,255.69 | 186,618.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,702.87 | 14,702.87 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 687,971.50 | 412,935.12 | 335,180.68 | 288,486.58 |