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建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)

2024-02-05     0.9849-1.1045%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,108.799,108.7923,530.8023,530.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-224.14183.21-2,330.72-1,102.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款239.0291.631,451.231,277.05
基金赎回款8,080.091,994.5710,685.10-7,849.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,841.07-1,902.94-9,233.86-6,572.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,857.432,857.43
期末基金净值1,043.587,389.079,108.7912,998.51