0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 709,833.49 | 709,833.49 | 823,008.18 | 45,273.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,119.68 | 3,119.68 | 12,425.60 | 12,490.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,431.92 | 86,431.92 | 344,195.57 | 1,236,189.66 |
| 基金赎回款 | 266,576.11 | 266,576.11 | 445,459.01 | 470,945.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,144.19 | -180,144.19 | -101,263.43 | 765,244.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 532,808.98 | 532,808.98 | 734,170.34 | 823,008.18 |