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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)

2024-11-01     1.08390.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值823,008.1845,273.2845,273.2847,212.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,425.6012,490.332,603.71884.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款344,195.571,236,189.66327,307.4440,347.06
基金赎回款445,459.01470,945.1045,166.8943,170.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,263.43765,244.57282,140.55-2,823.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值734,170.34823,008.18330,017.5445,273.28