-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 709,833.49 | 709,833.49 | 709,833.49 | 823,008.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,652.72 | 3,119.68 | 3,119.68 | 12,425.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456,787.23 | 86,431.92 | 86,431.92 | 344,195.57 |
| 基金赎回款 | 455,364.46 | 266,576.11 | 266,576.11 | 445,459.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,422.77 | -180,144.19 | -180,144.19 | -101,263.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 717,908.98 | 532,808.98 | 532,808.98 | 734,170.34 |