0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 717,908.98 | 709,833.49 | 709,833.49 | 823,008.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,496.46 | 6,652.72 | 3,119.68 | 23,972.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 622,234.04 | 456,787.23 | 86,431.92 | 891,385.03 |
| 基金赎回款 | 297,612.53 | 455,364.46 | 266,576.11 | 1,028,531.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 324,621.51 | 1,422.77 | -180,144.19 | -137,146.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,050,026.95 | 717,908.98 | 532,808.98 | 709,833.49 |