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财通资管瑞享12个月定开混合C(015817)

2022-09-23     1.2876-0.1473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值3,292.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
112.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款29,752.37
基金赎回款-1,825.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,927.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值31,332.76