0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,739.50 | 199,739.50 | 199,739.50 | 291,617.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,029.96 | 2,451.14 | 2,451.14 | 2,277.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,727,420.28 | 1,029,542.44 | 1,029,542.44 | 265,575.71 |
| 基金赎回款 | 1,340,504.33 | 592,849.87 | 592,849.87 | 398,909.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 386,915.95 | 436,692.57 | 436,692.57 | -133,333.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 592,685.42 | 638,883.21 | 638,883.21 | 160,562.01 |