-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 930,985.72 | 930,985.72 | 244,309.83 | 244,309.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,781.43 | 4,779.00 | 12,941.04 | 4,475.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,253,464.17 | 1,327,039.22 | 2,976,961.41 | 1,030,295.36 |
| 基金赎回款 | 2,304,167.89 | 1,358,814.28 | 2,303,226.56 | 758,071.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,703.72 | -31,775.06 | 673,734.85 | 272,223.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 890,063.43 | 903,989.66 | 930,985.72 | 521,009.02 |