0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,885.75 | 97,415.95 | 97,415.95 | 99,714.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 246.86 | 665.98 | 350.36 | 1,649.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,017.88 | 212,070.02 | 164,597.89 | 237,772.52 |
| 基金赎回款 | 67,447.51 | 272,266.20 | 196,927.67 | 241,720.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,429.62 | -60,196.18 | -32,329.78 | -3,948.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,702.99 | 37,885.75 | 65,436.53 | 97,415.95 |