0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 601,667.96 | 560,246.10 | 560,246.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -139.66 | 27,990.03 | 11,299.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 40,148.59 | 637,874.72 | 356,925.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 346,874.43 | 603,252.71 | 309,810.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -306,725.84 | 34,622.01 | 47,114.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,787.55 | 21,190.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 291,014.91 | 601,667.96 | 618,659.96 |