0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 364,916.09 | 601,667.96 | 601,667.96 | 560,246.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,036.32 | 535.83 | -139.66 | 27,990.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,567.79 | 310,997.03 | 40,148.59 | 637,874.72 |
| 基金赎回款 | 287,825.59 | 544,497.18 | 346,874.43 | 603,252.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -203,257.80 | -233,500.15 | -306,725.84 | 34,622.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,787.55 | 3,787.55 | 21,190.18 |
| 期末基金净值 | 163,694.61 | 364,916.09 | 291,014.91 | 601,667.96 |