-0.6592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,972.85 | 10,972.85 | 22,288.07 | 22,288.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -390.33 | -1,729.67 | -1,288.15 | -515.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,073.20 | 272.20 | 482.57 | 392.85 |
| 基金赎回款 | 2,439.81 | 859.91 | 10,509.64 | 9,181.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,366.61 | -587.70 | -10,027.07 | -8,788.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,215.92 | 8,655.48 | 10,972.85 | 12,984.31 |