0.0469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 422,433.73 | 49,958.04 | 49,958.04 | 75,058.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,750.93 | 8,403.50 | 3,667.54 | 585.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,876.57 | 858,388.80 | 448,273.57 | 47,345.98 |
| 基金赎回款 | 231,585.37 | 485,432.08 | 49,680.03 | 73,031.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -184,708.80 | 372,956.72 | 398,593.54 | -25,685.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,899.15 | 8,884.54 | 2,092.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,576.70 | 422,433.73 | 450,126.97 | 49,958.04 |