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格林碳中和主题混合A(015856)

2024-05-28     0.8776-1.0598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值35,419.0235,419.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25.17-2.34
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款224.95210.20
基金赎回款34,881.1634,111.75
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,656.21-33,901.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值737.641,515.13