净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 139,549.93 | 538,886.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,286.75 | 2,901.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 106,530.30 | 128,905.57 |
基金赎回款 | 176,938.37 | 531,143.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,408.07 | -402,237.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 70,428.61 | 139,549.93 |