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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)

2025-07-21     1.07160.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00166,082.99139,549.93139,549.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,357.252,300.381,286.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00237,574.71367,149.69106,530.30
基金赎回款0.00299,328.24342,917.02176,938.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-61,753.5224,232.67-70,408.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00105,686.72166,082.9970,428.61