行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)

2024-03-28     1.04110.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值139,549.93538,886.08
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,286.752,901.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款106,530.30128,905.57
基金赎回款176,938.37531,143.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,408.07-402,237.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值70,428.61139,549.93