0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 874,937.50 | 962,057.23 | 962,057.23 | 166,082.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,802.48 | 13,802.49 | 7,420.79 | 9,722.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,366,646.76 | 2,381,322.61 | 1,250,624.36 | 2,461,411.64 |
| 基金赎回款 | 1,373,811.76 | 2,482,244.82 | 1,280,851.40 | 1,675,160.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,165.00 | -100,922.21 | -30,227.04 | 786,251.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 874,574.98 | 874,937.50 | 939,250.98 | 962,057.23 |