-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,711.94 | 104,711.94 | 107,876.64 | 107,876.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 659.17 | 659.17 | 1,811.80 | 958.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,510.54 | 149,510.54 | 217,899.80 | 96,390.47 |
| 基金赎回款 | 211,098.91 | 211,098.91 | -222,876.30 | 127,332.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,588.37 | -61,588.37 | -4,976.50 | -30,942.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,782.74 | 43,782.74 | 104,711.94 | 77,892.65 |