0.0494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,599.12 | 304,599.12 | 304,599.12 | 295,169.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,745.22 | 1,170.47 | 1,170.47 | 5,246.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 638,522.19 | 248,713.44 | 248,713.44 | 5.09 |
| 基金赎回款 | 716,294.23 | 488,831.02 | 488,831.02 | 0.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,772.04 | -240,117.58 | -240,117.58 | 4.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,805.30 | 27,805.30 | 27,805.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,767.00 | 37,846.71 | 37,846.71 | 300,420.39 |