-0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,075.99 | 129,075.99 | 129,075.99 | 130,357.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,363.82 | 17,285.05 | 17,285.05 | -12,047.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 333,501.15 | 101,418.44 | 101,418.44 | 31,588.02 |
| 基金赎回款 | 317,375.90 | 105,362.20 | 105,362.20 | 85,372.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,125.25 | -3,943.76 | -3,943.76 | -53,784.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,565.06 | 142,417.28 | 142,417.28 | 64,524.18 |