-0.2504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,565.06 | 129,075.99 | 129,075.99 | 130,357.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,070.45 | 57,363.82 | 17,285.05 | 2,404.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,028.96 | 333,501.15 | 101,418.44 | 140,492.80 |
| 基金赎回款 | 193,970.04 | 317,375.90 | 105,362.20 | 144,177.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,058.93 | 16,125.25 | -3,943.76 | -3,685.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 272,694.43 | 202,565.06 | 142,417.28 | 129,075.99 |