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国泰君安中证1000指数增强A(015867)

2024-02-20     0.81390.3823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值52,750.1860,939.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,063.17-5,569.01
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款54,537.614,290.03
基金赎回款50,787.296,910.06
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,750.32-2,620.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值62,563.6752,750.18