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富安达先进制造混合发起式A(015870)

2024-11-08     0.78370.8104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值787.12970.68970.681,134.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-80.49-151.7824.76-140.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.5825.314.691.81
基金赎回款1.3857.0829.6825.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.20-31.77-24.98-23.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值708.84787.12970.45970.68